Técnicas Forex

Há dois tipos de análises no comércio Forex que a maioria dos operadores de bolsa utiliza: elas são análises fundamental e técnica. A análise fundamental tenta predizer o movimento de moedas baseado, a partir de indicadores políticos e econômicos. A análise técnica usa informações econômicas históricas para predizer mudanças no mercado FOREX. 

ANÁLISE FUNDAMENTAL

A maioria dos negociadores FOREX depende de análises para planejar sua estratégia de negócios. Este artigo discutirá a análise fundamental. Depois de ter lido este artigo, você deverá ter uma compreensão melhor da análise fundamental e de como usá-la como parte de sua estratégia FOREX.

As mudanças políticas e econômicas são a base da análise fundamental. Estas podem freqüentemente afetar a cotação da moeda em circulação. Os comerciantes que aproveitam as vantagens da análise fundamental vão obter suas informações, a partir de uma variedade de fontes de notícias. Eles procuram informações sobre previsões de taxas de desemprego, ideologias políticas, políticas econômicas, inflação e taxas de crescimento.

Há dois tipos de análises no comércio Forex que a maioria dos operadores utiliza: elas são análises fundamental e técnica. A análise fundamental vai lhe fornecer uma visão geral dos movimentos da moeda em circulação e um retrato amplo das circunstâncias econômicas. A maioria dos negociadores então combinará sua análise fundamental com a análise técnica para traçar pontos reais de entrada e de saída, assim como buscará a confirmação das informações fornecidas por sua análise fundamental.

Exatamente como a maioria dos mercados, o mercado FOREX é controlado por oferta e procura. Muitos fatores econômicos podem afetar a oferta e a procura, mas os dois mais críticos são taxas de juros e a força da economia. A força geral da economia é afetada por mudanças no PNB, balanças comerciais e a quantidade de investimento estrangeiro.

Há muitos indicadores econômicos divulgados pelo governo e fontes acadêmicas. Estes indicadores são geralmente divulgados mensalmente, mas serão, às vezes, lançados semanalmente. Eles são medições bastante confiáveis da saúde econômica e são seguidos com atenção por todos os negociadores.

Há muitos indicadores que são divulgados, mas alguns dos mais importantes e mais comumente seguidos são: taxas de juros, mercado internacional, IPC – Índice de Preços ao Consumidor (CPI, sigla em inglês), ordens de bens duráveis, Índice de Preços ao Produtor (PPI, sigla em inglês), Índice de Gestores de Compras (PMI, sigla em inglês) e ordens no varejo.

Taxas de Juros – podem fazer com que uma moeda se fortaleça ou enfraqueça, dependendo da direção do movimento. Em alguns casos, altas taxas de juros atraem moeda estrangeira, entretanto, altas taxas de juros frequentemente induzem investidores do mercado a vender suas carteiras. Eles o fazem acreditando que os altos custos de se pegar dinheiro emprestado vai afetar adversamente muitas companhias. Se bastante número de investidores venderem suas participações, isto pode causar uma queda no mercado e afetar a economia negativamente.

Qual destes dois vai acontecer depende de muitos fatores complexos, mas há geralmente uma concordância entre observadores econômicos no modo como uma mudança nas taxas de juros vai afetar a economia em geral e os preços da moeda.

Comércio Internacional – se houver um déficit comercial (mais itens importados do que exportados) isto é geralmente considerado um indicador negativo. Quando há déficit comercial significa que mais dinheiro está deixando o país para comprar mercadorias estrangeiras do que está entrando no país, e isto pode ter um efeito de desvalorização da moeda. Embora, usualmente, os desequilíbrios comerciais já estejam fatorados dentro das considerações de mercado. Se um país normalmente opera com um déficit comercial, então não deve haver qualquer efeito no preço da moeda. O preço da moeda normalmente somente será afetado por diferenças comerciais, quando o déficit é maior do que o mercado esperava.

A medição do custo de vida (IPC – CPI, sigla em inglês) e do custo de produção (PPI, sigla em inglês) é um par de outros indicadores importantes. Você deve observar também o PNB, que mede o valor de tudo produzido em um país e a Oferta de Moeda M2 , que mede a quantidade total de moeda para um país.

Só nos Estados Unidos há 28 indicadores mais importantes, e estes podem ter um forte efeito no mercado financeiro e devem ser observados atentamente. Este tipo de informação pode ser encontrado em vários locais na internet e é fornecido por muitos corretores. 

ANÁLISE TÉCNICA

Outra forma comum de análise é a análise técnica. A Análise Técnica é baseada nas seguintes suposições:

1. O movimento de preços é um resultado de forças de mercado combinadas. Fatos políticos, condições econômicas, flutuações sazonais, oferta e procura – todos são coisas que podem ter efeitos em preços de moedas. Os analistas técnicos não se preocupam com o porquê de o mercado se mover, eles só estão interessados nos movimentos em si.

2. Os preços das moedas no mercado FOREX seguem tendências. Conseqüências previsíveis têm sido ligadas a muitos padrões de mercado reconhecidos.

3. Tendências históricas podem ser usadas para prever movimentos correntes de preços. Os dados no mercado FOREX têm sido coletados nos últimos 100 anos e, através deste período, alguns padrões se tornaram emergentes. Psicologia humana e o modo, como as pessoas reagem a certas circunstâncias, são a base destes padrões.

A maioria dos operadores de bolsa considera a análise técnica como de importância crítica, mesmo embora eles possam também usar a análise fundamental para dar apoio e confirmar as estratégias sugeridas pela análise técnica. Diferentemente da análise fundamental, a análise técnica pode ser aplicada a muitas moedas e mercados diferentes ao mesmo tempo. Como a análise fundamental requer conhecimento detalhado das condições econômicas e políticas de um certo país, é quase que impossível para qualquer operador sozinho fazer uma análise fundamental apropriada para mais do que alguns países.

Para o operador iniciante as complexidades da análise técnica podem parecer opressivas e eles podem até se perguntar se é realmente necessária. Se você quiser ter sucesso no FOREX, você precisa ter uma estratégia. Qualquer estratégia pode funcionar, mas provou-se que a análise técnica é um método confiável e efetivo de se preverem mudanças no mercado. Muitas forças podem afetar os preços de moedas e como então a análise técnica não tem garantias, a maioria dos operadores de sucesso utiliza uma combinação de análise técnica e fundamental.

Qualquer operador online FOREX de qualidade deve ser capaz de fornecer a você uma grande variedade de gráficos de análise técnica online. Você pode comprar gráficos profissionais detalhados, há geralmente uma taxa mensal envolvida no acesso a esta informação. Há também software grátis disponível para lhe ajudar com gráficos. Gráficos fornecem figuras de cronogramas, e pode geralmente também ter overlays analíticos. Estes gráficos podem dar uma visão geral mais ampla e também podem ser vistos em nível de decimais. Os bons gráficos são atualizados em tempo real. Eles podem estar disponíveis no site de seu corretor, ou podem ser parte do software deles.

Você deve primeiramente aprender sobre o mercado e estudar tendências por um período de tempo, antes de começar a operar ativamente. A maioria dos corretores vai fornecer a você uma conta para praticar, onde você pode colocar uma “carteira simulada”. Carteiras simuladas são apenas operações de prática, onde nenhum dinheiro real é ganho ou perdido. Elas são exatamente como operações reais, de modo que você possa ver exatamente como sua operação teria terminado, se tivesse sido de verdade. Isto permite que você se familiarize com o sistema e o software de seu corretor, como também aprenda sobre o mercado e como ele se movimenta, sem arriscar qualquer dinheiro, enquanto aprender.

A segunda parte deste artigo vai explorar os vários gráficos e indicadores técnicos. 

LENDO GRÁFICOS FOREX

 Os gráficos de preços podem ser gráficos de linhas simples, de barras ou de velas. Estes são gráficos que mostram preços dentro de períodos de tempos específicos. Estes períodos de tempo podem variar de minutos a anos, ou qualquer intervalos entre eles.

Os gráficos de linhas são os mais fáceis de serem lidos, pois eles mostram uma visão ampla do movimento de preços. Eles mostram apenas o preço de fechamento para o período específico. Eles facilitam muito pegar os padrões e tendências, mas não fornecem os detalhes de um gráfico de barras ou de velas.

Com um gráfico de barras o comprimento de uma linha mostra o preço espalhado durante aquele intervalo de tempo. A barra maior é maior diferença de preços entre o preço alto e baixo durante o intervalo. É fácil de dizer com uma olhadela, se o preço subiu ou desceu, pois a aba à esquerda mostra o preço de abertura e a aba à direita o de fechamento. E então a barra vai lhe dar a variação do preço. Ao serem impressos, os gráficos de barra são difíceis de serem lidos, mas a maioria dos softwares de gráficos tem uma função de zoom de modo que você pode ler facilmente barras que tenham pouco espaço entre elas.

Originalmente desenvolvidos no Japão, os gráficos de velas são muito úteis para se analisarem preços FOREX. Os gráficos de velas são muito similares aos gráficos de barra. Ambos mostram o preço alto, o baixo e o de fechamento para o tempo indicado. Entretanto, o código de cores torna o gráfico de velas muito mais fácil de se ler. Normalmente o verde indica um preço em ascensão e o vermelho indica um preço em queda.

A forma de vela diz muito sobre os movimentos de preços e vai ajudar muito em sua análise. Dependendo da variação de preços, vários padrões serão formados pelas velas. Algumas das formas possuem nomes bastante exóticos, mas uma vez que você tenha aprendido os padrões, eles são fáceis de pegar e analisar.

Gráficos de preços geralmente não são usados sozinhos. Para ver seu efeito total você precisa dar-lhes alguns indicadores técnicos. Os indicadores técnicos são normalmente agrupados em algumas categorias bastante amplas. Algumas das mais comuns, usadas para monitorar e rastrear o movimento do mercado são: indicadores de tendências, indicadores de força, indicadores de volatilidade e indicadores de ciclo.

Aqui está uma lista de alguns destes indicadores comumente usados, assim como uma breve descrição.

Índice de Média Móvel (ADX, sigla em inglês) Este índice ajudará a indicar se o mercado está se movendo em uma tendência em qualquer das direções e o quanto esta tendência é forte. Se uma tendência tiver leituras além de 25, então se considera como sendo uma tendência mais forte.

 Movimento de Convergência/Divergência Médio (MACD, sigla em inglês)  Este mostra a relação entre as médias de movimento que permitem que você determine a quantidade de movimento do mercado. A qualquer hora em que a linha de sinal seja cruzada pelo MACD ela é considerada como sendo um mercado forte.

Oscilador Estocástico Este compara os preços de fechamento à faixa de preço durante uma faixa de tempo específica, para determinar a força ou fraqueza do mercado. Se uma moeda tem uma variável estocástica maior que 80, ela é considerada super-comprada. Entretanto, se a variável estocástica estiver abaixo de 20, então a moeda é considerada sub-vendida.

Índice de Força Relativa (RSI, sigla em inglês)  Isto é uma escala de 1 a 100 para comparar o preço alto e baixo, durante um período. Se o RSI subir acima de 70, ele é considerado super-comprado, enquanto que em qualquer coisa abaixo de 30, é considerado super-vendido.

Média de Movimentação  Esta é criada comparando-se o preço médio de um período de tempo com o preço médio de outros períodos de tempo.